| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 999 084.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 465.00 | 752 010.00 | 265 454.00 | 1 017 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 978 811.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AP Constructions | 63 468.00 | 39 268.00 | 24 199.00 | 63 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 597.00 | 533 098.00 | 306 500.00 | 839 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 553 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 531 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 575 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 144 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 922 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 158 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 800 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 331 608.00 | |
CU Autres participations | 17 446 302.00 | 4 156 552.00 | 13 289 750.00 | 17 446 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 499 450.00 | 6 499 450.00 | | 6 499 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -848 788.00 | -1 260 716.00 | | -848 788.00 |
DG Autres réserves | 4 734 945.00 | 5 048 324.00 | | 4 734 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 764.00 | 1 896 881.00 | | 2 956 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 163.00 | 7 860 929.00 | | 7 955 163.00 |
DP Provisions pour risques | 654 655.00 | 736 140.00 | | 654 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 655.00 | 736 140.00 | | 654 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 900.00 | 1 679 253.00 | | 1 078 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 206.00 | 2 069 415.00 | | 1 423 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 756.00 | 246 028.00 | | 41 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610 022.00 | 11 986 361.00 | | 11 610 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 970.00 | 1 161 158.00 | | 552 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 605.00 | 28 320.00 | | 39 605.00 |
EA Autres dettes | 3 677 712.00 | 4 274 339.00 | | 3 677 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 983.00 | 45 204.00 | | 55 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 710 940.00 | 18 330 116.00 | | 16 710 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 331 608.00 | 26 938 732.00 | | 25 331 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 515.00 | 8 528 806.00 | | 6 957 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 304 502.00 | 2 622 196.00 | | 2 304 502.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 850.00 | 11 547.00 | | 10 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 850.00 | 11 547.00 | | 10 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 341 843.00 | |
FG Production vendue services | 3 287 084.00 | | 3 287 084.00 | 3 287 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 341 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 993 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 043 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 013 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 063 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 879 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 485 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 409.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 900.00 | 105 400.00 | | 133 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 372.00 | 331 015.00 | | 266 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 372.00 | 331 015.00 | | 266 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 37 450.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 592.00 | 62 614.00 | | 81 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 113.00 | 395 396.00 | | 245 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 113.00 | 395 396.00 | | 245 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 259.00 | -64 381.00 | | 21 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 292 840.00 | -1 495 929.00 | | -1 292 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 776.00 | 5 719 940.00 | | 6 947 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 012.00 | 3 823 059.00 | | 3 991 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 764.00 | 1 896 881.00 | | 2 956 764.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 063 520.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 308 910.00 | 3 690 333.00 | | 2 308 910.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 308 910.00 | 2 626 813.00 | | 2 308 910.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 408.00 | 4 618.00 | | 4 408.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 304 502.00 | 2 622 196.00 | | 2 304 502.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 016 886.00 | | 603 237.00 | 19 016 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 541 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 058.00 | 19 464 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 1 018 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 825.00 | 903 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 201.00 | | 93 464.00 | 925 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 218.00 | | 157 672.00 | 901 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 189 250.00 | | 352 102.00 | 17 189 250.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 389.00 | 292 387.00 | 74 182.00 | 1 107 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 270.00 | 111 740.00 | | 640 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 901.00 | 180 647.00 | 74 182.00 | 465 901.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 413.00 | 28 000.00 | 22 413.00 | 72 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916 552.00 | 250 000.00 | | 3 916 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988 965.00 | 278 000.00 | 22 413.00 | 3 988 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 22 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 631.00 | 244 631.00 | | 244 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
UX Autres créances clients | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VC Groupe et associés | 153 196.00 | 153 196.00 | | 153 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 525.00 | 302 525.00 | | 302 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 376.00 | 547 798.00 | 228 578.00 | 776 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 219 709.00 | 5 219 709.00 | | 5 219 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 505.00 | | | 972 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 318.00 | 351 318.00 | | 351 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 822.00 | 784 802.00 | 95 020.00 | 879 822.00 |
VW T.V.A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 336.00 | 6 915 758.00 | 228 578.00 | 7 144 336.00 |