| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 400 225.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 471.00 | 485 349.00 | 253 122.00 | 738 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 417 863.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 62 179.00 | 24 801.00 | 37 378.00 | 62 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 551 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 467 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 837 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 004 721.00 | |
BZ Autres créances | 757 741.00 | | 757 741.00 | 757 741.00 |
CF Disponibilités | | | 5 357 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 601 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 438 794.00 | |
CU Autres participations | 17 094 200.00 | 3 666 552.00 | 13 427 648.00 | 17 094 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 499 450.00 | 6 499 450.00 | | 6 499 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
DG Autres réserves | 4 084 730.00 | 3 220 322.00 | | 4 084 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 521.00 | 1 931 618.00 | | 1 940 521.00 |
DL TOTAL (I) | 13 174 646.00 | 12 301 335.00 | | 13 174 646.00 |
DP Provisions pour risques | 22 413.00 | 5 000.00 | | 22 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 413.00 | 5 000.00 | | 22 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 436.00 | 3 445 014.00 | | 2 795 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 774.00 | 4 304 522.00 | | 3 357 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773 251.00 | 11 440 191.00 | | 11 773 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 167.00 | 368 927.00 | | 392 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 552 452.00 | 19 061 718.00 | | 18 552 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 664 877.00 | 27 438 794.00 | | 26 664 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 911.00 | 4 993 876.00 | | 5 123 911.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 795 454.00 | 901 958.00 | | 795 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 395.00 | | 2 674 395.00 | 2 674 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 645 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 075 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -624 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 377 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 413.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -115 350 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 147.00 | 154 917.00 | | 21 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 328.00 | 154 917.00 | | 21 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 394.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 177.00 | 139 174.00 | | 66 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 607.00 | 141 568.00 | | 67 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 279.00 | 13 349.00 | | -46 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 040.00 | -28 776.00 | | -90 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 579.00 | 4 599 453.00 | | 4 878 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 058.00 | 2 667 835.00 | | 2 938 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 521.00 | 1 931 618.00 | | 1 940 521.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 865 704.00 | 1 971 852.00 | | 1 865 704.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 802 184.00 | 908 332.00 | | 802 184.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 730.00 | 6 374.00 | | 6 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 795 454.00 | 901 958.00 | | 795 454.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 569 854.00 | | 416 213.00 | 18 569 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 17 189 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171.00 | 163 281.00 | 18 821 614.00 | 1 171.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 30 962.00 | 742 566.00 | 1 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 319.00 | 888 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 419.00 | | 193 280.00 | 581 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 028.00 | | 222 933.00 | 738 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249 190.00 | | | 17 249 190.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 948.00 | 232 998.00 | 90 219.00 | 792 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 728.00 | 82 584.00 | 30 964.00 | 433 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 003.00 | 150 414.00 | 59 255.00 | 358 003.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 22 413.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666 552.00 | | | 3 666 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 552.00 | 22 413.00 | 5 000.00 | 3 671 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 413.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
UX Autres créances clients | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VC Groupe et associés | 494 388.00 | 494 388.00 | | 494 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 649.00 | 815 211.00 | 1 958 438.00 | 2 773 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 568 457.00 | 3 568 457.00 | | 3 568 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 117.00 | | | 850 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 776.00 | 897 786.00 | 94 990.00 | 992 776.00 |
VW T.V.A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 349.00 | 5 123 911.00 | 1 958 438.00 | 7 082 349.00 |