| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 062 604.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 001.00 | 640 270.00 | 283 730.00 | 924 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 62 179.00 | 37 236.00 | 24 942.00 | 62 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 127 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 546 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 736 721.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 020 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 856 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 627 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 697 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 202 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 938 732.00 | |
CU Autres participations | 17 094 200.00 | 3 906 552.00 | 13 187 648.00 | 17 094 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 499 450.00 | 6 499 450.00 | | 6 499 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
DG Autres réserves | -1 260 716.00 | -88 505.00 | | -1 260 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 881.00 | 1 423 553.00 | | 1 896 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 860 929.00 | 6 438 968.00 | | 7 860 929.00 |
DP Provisions pour risques | 736 140.00 | 624 760.00 | | 736 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 140.00 | 624 760.00 | | 736 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 253.00 | 2 277 640.00 | | 1 679 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 415.00 | 2 794 375.00 | | 2 069 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 028.00 | 671 972.00 | | 246 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986 361.00 | 12 349 427.00 | | 11 986 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 158.00 | 557 116.00 | | 1 161 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 320.00 | 7 140.00 | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 4 274 339.00 | 3 601 018.00 | | 4 274 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 204.00 | 33 056.00 | | 45 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 330 116.00 | 18 744 821.00 | | 18 330 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 938 732.00 | 25 820 318.00 | | 26 938 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 528 806.00 | 5 342 462.00 | | 8 528 806.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 622 196.00 | 28 023.00 | | 2 622 196.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 547.00 | 11 769.00 | | 11 547.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 547.00 | 11 769.00 | | 11 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 319 650.00 | |
FG Production vendue services | 3 398 392.00 | | 3 398 392.00 | 3 398 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 319 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 668 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 182 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 998 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 860 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 892 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 494 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 015.00 | 399 643.00 | | 331 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 400.00 | 41 200.00 | | 105 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 015.00 | 399 643.00 | | 331 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 396.00 | 275 967.00 | | 395 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 614.00 | 596 914.00 | | 62 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 396.00 | 275 967.00 | | 395 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 381.00 | 123 676.00 | | -64 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496 929.00 | -853 921.00 | | -1 496 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 940.00 | 5 551 247.00 | | 5 719 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 059.00 | 4 127 694.00 | | 3 823 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 881.00 | 1 423 553.00 | | 1 896 881.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 063 520.00 | 1 150 581.00 | | 1 063 520.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 698 333.00 | 1 182 682.00 | | 3 698 333.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 626 813.00 | 32 101.00 | | 2 626 813.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 618.00 | 4 077.00 | | 4 618.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 622 198.00 | 28 023.00 | | 2 622 198.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 004 690.00 | | 378 887.00 | 19 004 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 189 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 690.00 | 19 016 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 482.00 | 925 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 208.00 | 901 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 285.00 | | 95 398.00 | 874 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 998.00 | | 283 429.00 | 939 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 189 190.00 | | 60.00 | 17 189 190.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 688.00 | 278 576.00 | 299 875.00 | 1 128 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 479.00 | 97 073.00 | 40 282.00 | 583 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 992.00 | 181 502.00 | 259 594.00 | 543 992.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 413.00 | 25 000.00 | | 47 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 10 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098 552.00 | 10 000.00 | 192 000.00 | 4 098 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 965.00 | 35 000.00 | 192 000.00 | 4 145 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 192 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 851.00 | 232 851.00 | | 232 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 044.00 | 651 044.00 | | 651 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VC Groupe et associés | 773 042.00 | 773 042.00 | | 773 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 881.00 | 951 979.00 | 722 902.00 | 1 674 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 886 212.00 | 5 886 212.00 | | 5 886 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 831.00 | | | 817 831.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 649.00 | 1 019 599.00 | 95 050.00 | 1 114 649.00 |
VW T.V.A. | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005 681.00 | 8 282 779.00 | 722 902.00 | 9 005 681.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |