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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 752.00 | 34 889.00 | 7 863.00 | 42 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 3 656.00 | 10 944.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 896.00 | 3 741.00 | 15 154.00 | 18 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 785.00 | 215 474.00 | 336 311.00 | 551 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 559.00 | 257 760.00 | 419 799.00 | 677 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 056.00 | 257 760.00 | 470 296.00 | 728 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | | -13 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 387.00 | 15 478.00 | | -25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 26 556.00 | 51 943.00 | | 26 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 167.00 | 231 943.00 | | 194 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 125 526.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 44 090.00 | | 29 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 7 344.00 | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 194 540.00 | 101 571.00 | | 194 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 740.00 | 510 473.00 | | 443 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 296.00 | 562 416.00 | | 470 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 740.00 | 510 474.00 | | 443 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 47.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 543.00 | | 14 016.00 | 663 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 307.00 | | 13 975.00 | 571 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 484.00 | | 41.00 | 27 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 243.00 | 69 518.00 | | 188 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 339.00 | 8 550.00 | | 26 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 904.00 | 60 967.00 | | 161 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 740.00 | 443 740.00 | | 443 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 182.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | 5 484.00 | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 60 576.00 | 51 483.00 | | 60 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 755.00 | 129 322.00 | | 140 755.00 |
YT Sous‐traitance | 150 207.00 | 151 294.00 | | 150 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 549.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | 731.00 | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 006.00 | 91 882.00 | | 89 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 487.00 | 54 616.00 | | 83 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 299.00 | 337 583.00 | | 358 299.00 |