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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 21 672.00 | 13 917.00 | 7 755.00 | 21 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 896.00 | 14 395.00 | 4 501.00 | 18 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 217.00 | 407 519.00 | 211 698.00 | 619 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 574.00 | 478 584.00 | 273 991.00 | 752 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 050.00 | 478 584.00 | 346 466.00 | 825 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -61 199.00 | -52 800.00 | | -61 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 333.00 | -8 399.00 | | 22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 105 877.00 | 83 544.00 | | 105 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 661.00 | 272 314.00 | | 200 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 48 277.00 | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977.00 | 9 398.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 589.00 | 346 489.00 | | 240 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 466.00 | 430 032.00 | | 346 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 590.00 | 146 218.00 | | 240 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 994.00 | | 452 994.00 | 452 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 994.00 | | 452 994.00 | 452 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 003.00 | 20 400.00 | | 19 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 872.00 | 8 374.00 | | 1 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 695.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 001.00 | 489 462.00 | | 472 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 668.00 | 497 861.00 | | 449 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 333.00 | -8 399.00 | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 643.00 | | 1 932.00 | 750 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 853.00 | | 1 932.00 | 657 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 567.00 | 76 017.00 | | 402 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 814.00 | 76 017.00 | | 359 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 589.00 | 240 590.00 | | 240 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 3 272.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 7 458.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 70 214.00 | 62 593.00 | | 70 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 390.00 | 150 719.00 | | 139 390.00 |
YT Sous‐traitance | 101 281.00 | 122 363.00 | | 101 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 934.00 | 3 557.00 | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | 6 829.00 | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 165.00 | 86 460.00 | | 92 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 892.00 | 68 367.00 | | 61 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 619.00 | 343 134.00 | | 318 619.00 |