| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 22 911.00 | 18 297.00 | 4 614.00 | 22 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 896.00 | 17 696.00 | 1 200.00 | 18 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 627.00 | 475 336.00 | 149 291.00 | 624 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 667.00 | 554 082.00 | 207 585.00 | 761 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BZ Autres créances | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CF Disponibilités | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 344.00 | 554 082.00 | 412 262.00 | 966 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -38 866.00 | -61 199.00 | | -38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 22 333.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 108 572.00 | 105 877.00 | | 108 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 571.00 | 200 661.00 | | 266 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 22 852.00 | | 16 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 3 977.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 690.00 | 240 589.00 | | 303 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 262.00 | 346 466.00 | | 412 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 689.00 | 240 590.00 | | 303 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 534.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 316.00 | 19 003.00 | | 12 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | 1 872.00 | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 1 061.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 733.00 | 472 001.00 | | 265 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 038.00 | 449 668.00 | | 263 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 22 333.00 | | 2 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 574.00 | | 11 128.00 | 752 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 761 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 666 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 785.00 | | 8 685.00 | 659 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 038.00 | | 2 443.00 | 28 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 584.00 | 77 534.00 | 2 036.00 | 478 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 831.00 | 77 534.00 | 2 036.00 | 435 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 690.00 | 303 689.00 | | 303 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 308.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | 7 734.00 | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 48 964.00 | 70 214.00 | | 48 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 516.00 | 139 390.00 | | 62 516.00 |
YT Sous‐traitance | 42 545.00 | 101 281.00 | | 42 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | 3 934.00 | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | 4 242.00 | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 398.00 | 92 165.00 | | 31 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 350.00 | 61 892.00 | | 28 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 677.00 | 318 619.00 | | 158 677.00 |