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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 694.00 | 20 372.00 | 7 322.00 | 27 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 896.00 | 18 718.00 | 178.00 | 18 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 627.00 | 544 745.00 | 79 882.00 | 624 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 449.00 | 626 587.00 | 139 862.00 | 766 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CF Disponibilités | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 159.00 | | 268 159.00 | 268 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 608.00 | 626 587.00 | 408 021.00 | 1 034 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -36 171.00 | -38 866.00 | | -36 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 942.00 | 2 695.00 | | 66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 175 514.00 | 108 572.00 | | 175 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 782.00 | 266 571.00 | | 198 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 16 078.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 7 940.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 506.00 | 303 690.00 | | 232 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 021.00 | 412 262.00 | | 408 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 506.00 | 303 689.00 | | 232 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 609.00 | | 453 609.00 | 453 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 609.00 | | 453 609.00 | 453 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 465.00 | 12 316.00 | | 22 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 987.00 | 2 250.00 | | 2 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 149.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 075.00 | 265 733.00 | | 496 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 133.00 | 263 038.00 | | 429 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 942.00 | 2 695.00 | | 66 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 667.00 | | 4 782.00 | 761 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 434.00 | | 4 782.00 | 666 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 082.00 | 72 506.00 | | 554 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 329.00 | 72 506.00 | | 511 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VC Groupe et associés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | 4 652.00 | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 65 523.00 | 48 964.00 | | 65 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 146.00 | 62 516.00 | | 133 146.00 |
YT Sous‐traitance | 87 848.00 | 42 545.00 | | 87 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 3 956.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 4 094.00 | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 472.00 | 31 398.00 | | 93 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 491.00 | 28 350.00 | | 65 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 812.00 | 158 677.00 | | 290 812.00 |