| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 83 070.00 | 5 966.00 | 77 104.00 | 83 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 681.00 | 102 735.00 | 170 946.00 | 273 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 309.00 | 20 416.00 | 67 893.00 | 88 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 645.00 | 129 117.00 | 735 528.00 | 864 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BN En cours de production de biens | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 075.00 | 9 371.00 | 114 704.00 | 124 075.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CF Disponibilités | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 029.00 | 9 371.00 | 279 659.00 | 289 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 674.00 | 138 488.00 | 1 015 187.00 | 1 153 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 439.00 | 96 015.00 | | 125 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 488.00 | 29 424.00 | | 58 488.00 |
DL TOTAL (I) | 238 927.00 | 180 439.00 | | 238 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 941.00 | 411 510.00 | | 335 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 623.00 | 120 593.00 | | 195 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 832.00 | 279 644.00 | | 183 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | 53 520.00 | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 16 726.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 259.00 | 881 992.00 | | 776 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 187.00 | 1 062 431.00 | | 1 015 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 028.00 | 556 493.00 | | 531 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 689.00 | | 65 956.00 | 813 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 864 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 445 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 289.00 | | 64 771.00 | 395 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | 1 185.00 | 34 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 283.00 | 47 522.00 | 13 688.00 | 95 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 283.00 | 47 522.00 | 13 688.00 | 95 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UX Autres créances clients | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 181.00 | 89 949.00 | 234 613.00 | 335 181.00 |
VI Groupe et associés | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 260.00 | 531 028.00 | 234 613.00 | 776 260.00 |