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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 83 070.00 | 18 428.00 | 64 642.00 | 83 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 003.00 | 189 863.00 | 78 140.00 | 268 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 910.00 | 36 103.00 | 23 807.00 | 59 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 068.00 | 244 394.00 | 586 674.00 | 831 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
BN En cours de production de biens | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 360.00 | 23 026.00 | 96 334.00 | 119 360.00 |
BZ Autres créances | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 222.00 | 23 026.00 | 252 196.00 | 275 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 290.00 | 267 420.00 | 838 870.00 | 1 106 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 435.00 | 269 902.00 | | 362 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 866.00 | 92 533.00 | | 28 866.00 |
DL TOTAL (I) | 446 301.00 | 417 435.00 | | 446 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 266.00 | 154 106.00 | | 109 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 43 561.00 | | 3 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 323.00 | 19 849.00 | | 28 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 389.00 | 204 308.00 | | 196 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | 42 586.00 | | 50 586.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 30 725.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 569.00 | 495 135.00 | | 392 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 870.00 | 912 570.00 | | 838 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 347.00 | 438 696.00 | | 324 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 068.00 | | | 831 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 983.00 | | | 410 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 600.00 | 36 794.00 | | 207 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 600.00 | 36 794.00 | | 207 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 141.00 | 40 919.00 | 68 222.00 | 109 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 685.00 | 247 685.00 | | 247 685.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 246.00 | 296 025.00 | 68 222.00 | 364 246.00 |