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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 83 070.00 | 10 120.00 | 72 950.00 | 83 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 003.00 | 134 501.00 | 133 502.00 | 268 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 910.00 | 24 396.00 | 35 514.00 | 59 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 568.00 | 169 017.00 | 661 551.00 | 830 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BN En cours de production de biens | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 627.00 | 9 371.00 | 156 257.00 | 165 627.00 |
BZ Autres créances | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 326.00 | 9 371.00 | 327 956.00 | 337 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 894.00 | 178 388.00 | 989 507.00 | 1 167 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 225.00 | 125 439.00 | | 186 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 677.00 | 60 786.00 | | 83 677.00 |
DL TOTAL (I) | 324 902.00 | 241 225.00 | | 324 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 262.00 | 335 941.00 | | 276 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 383.00 | 195 623.00 | | 108 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 068.00 | 183 832.00 | | 227 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 305.00 | 67 440.00 | | 44 305.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 1 895.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 605.00 | 784 731.00 | | 664 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 507.00 | 1 025 956.00 | | 989 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 254.00 | 539 499.00 | | 512 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 024.00 | | 2 544.00 | 828 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 439.00 | | 2 544.00 | 408 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 672.00 | 43 345.00 | | 125 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 672.00 | 43 345.00 | | 125 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 068.00 | 227 068.00 | | 227 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UX Autres créances clients | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 232.00 | 92 881.00 | 152 351.00 | 245 232.00 |
VI Groupe et associés | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 605.00 | 512 254.00 | 152 351.00 | 664 605.00 |