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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 11 427.00 | 722.00 | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 650.00 | 12 927.00 | 722.00 | 13 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
110 Total général Actif | 96 019.00 | 12 927.00 | 83 091.00 | 96 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
242 Autres charges externes. | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
252 Charges sociales | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |