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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
072 Créances – Autres | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
110 Total général Actif | 107 845.00 | 13 650.00 | 94 195.00 | 107 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 015.00 | | | 256 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
242 Autres charges externes. | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
252 Charges sociales | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 967.00 | | | 248 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |