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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
072 Créances – Autres | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
110 Total général Actif | 118 140.00 | 13 650.00 | 104 490.00 | 118 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -277.00 | | | -277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 342.00 | | | 321 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 773.00 | | | 323 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
242 Autres charges externes. | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
252 Charges sociales | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |