| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 12 188.00 | 142.00 | 12 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 831.00 | 13 688.00 | 142.00 | 13 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 922.00 | | 212 922.00 | 212 922.00 |
110 Total général Actif | 226 753.00 | 13 688.00 | 213 065.00 | 226 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 928.00 | | | 369 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 499.00 | | | 375 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
242 Autres charges externes. | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
252 Charges sociales | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |