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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400 241.00 | | 36 400 241.00 | 36 400 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 400 241.00 | | 36 400 241.00 | 36 400 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 528 116.00 | | 36 528 116.00 | 36 528 116.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 410 465.00 | 19 410 465.00 | | 19 410 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | | 583 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
DH Report à nouveau | 746 283.00 | -380 771.00 | | 746 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 783.00 | 1 166 333.00 | | 783 783.00 |
DK Provisions réglementées | 10 767.00 | 7 417.00 | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 21 574 152.00 | 20 787 019.00 | | 21 574 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907 142.00 | 16 699 118.00 | | 14 907 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 9 185.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 39 322.00 | 36 381.00 | | 39 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 953 964.00 | 16 744 684.00 | | 14 953 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 528 116.00 | 37 531 683.00 | | 36 528 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 697.00 | 1 514 294.00 | | 1 988 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 418.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 907.00 | 1 514 712.00 | | 1 988 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 964.00 | | | 968 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | 1 872.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 524.00 | 1 872.00 | | 972 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 383.00 | 1 512 840.00 | | 1 016 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 714.00 | 1 539 889.00 | | 2 421 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 931.00 | 373 556.00 | | 1 637 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 783.00 | 1 166 333.00 | | 783 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 369 205.00 | | | 37 369 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 400 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 369 205.00 | | | 37 369 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 417.00 | 3 560.00 | 210.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | 3 560.00 | 210.00 | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907 142.00 | 1 836 192.00 | 12 310 950.00 | 14 907 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953 964.00 | 1 883 014.00 | 12 310 950.00 | 14 953 964.00 |