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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 806 569.00 | | 35 806 569.00 | 35 806 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 806 569.00 | | 35 806 569.00 | 35 806 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 883 985.00 | | 35 883 985.00 | 35 883 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 410 465.00 | 19 410 465.00 | | 18 410 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | | 583 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 068.00 | 78 469.00 | | 151 068.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 254.00 | 1 490 876.00 | | 2 870 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 239.00 | 1 451 979.00 | | 1 473 239.00 |
DK Provisions réglementées | 17 918.00 | 14 392.00 | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 24 506 520.00 | 23 029 756.00 | | 24 506 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 338 082.00 | 13 122 022.00 | | 11 338 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 31 893.00 | 36 150.00 | | 31 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 377 475.00 | 13 165 672.00 | | 11 377 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 883 995.00 | 36 195 428.00 | | 35 883 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 121.00 | 400 808.00 | | 386 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 220.00 | 400 808.00 | | 386 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 595.00 | 397 183.00 | | 382 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 228.00 | 2 087 616.00 | | 2 058 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 989.00 | 635 637.00 | | 584 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 239.00 | 1 451 979.00 | | 1 473 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 087 337.00 | | | 36 087 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -280 768.00 | 35 806 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -280 768.00 | 35 806 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 087 337.00 | | | 36 087 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 392.00 | 3 526.00 | | 14 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 392.00 | 3 528.00 | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 338 082.00 | 1 823 321.00 | 9 514 781.00 | 11 338 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 475.00 | 1 862 714.00 | 9 514 761.00 | 11 377 475.00 |