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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 707 529.00 | | 31 707 529.00 | 31 707 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 707 529.00 | | 31 707 529.00 | 31 707 529.00 |
BZ Autres créances | 1 647 954.00 | | 1 647 954.00 | 1 647 954.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 554.00 | | 1 648 554.00 | 1 648 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 356 083.00 | | 33 356 083.00 | 33 356 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 410 465.00 | 19 410 465.00 | | 19 410 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | | 583 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 585.00 | 224 731.00 | | 304 585.00 |
DH Report à nouveau | 5 787 057.00 | 4 269 831.00 | | 5 787 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 352.00 | 1 597 079.00 | | 7 251 352.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | 17 570.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 33 352 879.00 | 26 103 251.00 | | 33 352 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 552 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 180.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | | 29 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204.00 | 9 584 769.00 | | 3 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 356 083.00 | 35 688 020.00 | | 33 356 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 119 547.00 | 234 200.00 | | 10 119 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | 348.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121 597.00 | 234 548.00 | | 10 121 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935 146.00 | | | 3 935 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 470.00 | | | 3 935 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186 127.00 | 234 548.00 | | 6 186 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 551.00 | 2 100 617.00 | | 11 769 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 199.00 | 503 538.00 | | 4 518 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251 352.00 | 1 597 079.00 | | 7 251 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 642 675.00 | | 3 935 146.00 | 35 642 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 707 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 707 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 642 675.00 | | 3 935 146.00 | 35 642 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 570.00 | 325.00 | 2 050.00 | 17 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 570.00 | 325.00 | 2 050.00 | 17 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514 781.00 | | | 5 514 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 954.00 | 1 647 954.00 | | 1 647 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 954.00 | 1 647 954.00 | | 1 647 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |