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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 642 675.00 | | 35 642 675.00 | 35 642 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 642 675.00 | | 35 642 675.00 | 35 642 675.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 020.00 | | 35 688 020.00 | 35 688 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 410 465.00 | 19 410 465.00 | | 19 410 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | | 583 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 731.00 | 151 069.00 | | 224 731.00 |
DG Autres réserves | 224 731.00 | 151 069.00 | | 224 731.00 |
DH Report à nouveau | 4 269 831.00 | 2 870 254.00 | | 4 269 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 079.00 | 1 473 239.00 | | 1 597 079.00 |
DK Provisions réglementées | 17 570.00 | 17 918.00 | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584 769.00 | 11 377 475.00 | | 9 584 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552 084.00 | 11 338 082.00 | | 9 552 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 7 500.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 29 505.00 | 31 893.00 | | 29 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 688 020.00 | 35 883 995.00 | | 35 688 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -27 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -477 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -477 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 200.00 | 386 121.00 | | 234 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | 99.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 548.00 | 386 220.00 | | 234 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -3 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 548.00 | 382 595.00 | | 234 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 079.00 | 1 473 239.00 | | 1 597 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 806 569.00 | | | 35 806 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 894.00 | 35 642 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 894.00 | 35 642 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806 568.00 | | | 35 806 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 918.00 | | -348.00 | 17 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 918.00 | | -348.00 | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 552 084.00 | 37 323.00 | 9 514 761.00 | 9 552 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 789.00 | 70 008.00 | 9 514 761.00 | 9 684 789.00 |