| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 866.00 | 1 137.00 | 729.00 | 1 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 157.00 | 1 137.00 | 561 020.00 | 562 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 971.00 | 1 137.00 | 585 834.00 | 586 971.00 |
CU Autres participations | 555 193.00 | | 555 193.00 | 555 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DH Report à nouveau | | -6 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 906.00 | 33 546.00 | | 47 906.00 |
DK Provisions réglementées | 17 286.00 | 11 213.00 | | 17 286.00 |
DL TOTAL (I) | 242 290.00 | 188 311.00 | | 242 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 685.00 | 338 247.00 | | 287 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353.00 | 40 196.00 | | 42 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 8 161.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 544.00 | 387 679.00 | | 343 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 834.00 | 575 990.00 | | 585 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 894.00 | 100 053.00 | | 107 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 486.00 | 11 155.00 | | 21 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | -5 663.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | -4 167.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 283.00 | 83 632.00 | | 131 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 377.00 | 50 086.00 | | 83 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 906.00 | 33 546.00 | | 47 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 330.00 | | 1 827.00 | 560 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 464.00 | | 1 827.00 | 558 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 374.00 | | 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 374.00 | | 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 213.00 | 6 073.00 | | 11 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 213.00 | 6 073.00 | | 11 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 626.00 | 51 976.00 | 222 970.00 | 287 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 544.00 | 107 894.00 | 222 970.00 | 343 544.00 |