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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 058.00 | 1 865.00 | 555 193.00 | 557 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 284.00 | 1 865.00 | 596 418.00 | 598 284.00 |
CU Autres participations | 555 193.00 | | 555 193.00 | 555 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DK Provisions réglementées | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 418.00 | | | 596 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 768.00 | 58 088.00 | 12 680.00 | 70 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 833.00 | 123 152.00 | 12 680.00 | 135 833.00 |