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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 866.00 | 1 511.00 | 355.00 | 1 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 059.00 | 1 511.00 | 555 548.00 | 557 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 627.00 | 1 511.00 | 616 116.00 | 617 627.00 |
CU Autres participations | 555 193.00 | | 555 193.00 | 555 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 1 355.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 71 253.00 | 25 743.00 | | 71 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 567.00 | 47 906.00 | | 70 567.00 |
DK Provisions réglementées | 23 359.00 | 17 286.00 | | 23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 318 929.00 | 242 290.00 | | 318 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 758.00 | 287 685.00 | | 243 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 713.00 | 42 353.00 | | 45 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 1 075.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 11 009.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 187.00 | 343 544.00 | | 297 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 116.00 | 585 834.00 | | 616 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 977.00 | 107 894.00 | | 114 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 090.00 | 21 486.00 | | 18 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 6 073.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | -6 073.00 | | -6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -3 013.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 170.00 | 131 283.00 | | 153 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 604.00 | 83 377.00 | | 82 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 567.00 | 47 906.00 | | 70 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 374.00 | | 1 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 374.00 | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 286.00 | 6 073.00 | | 17 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 286.00 | 6 073.00 | | 17 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 650.00 | 53 440.00 | 182 210.00 | 235 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 187.00 | 114 977.00 | 182 210.00 | 297 187.00 |