| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 059.00 | 1 866.00 | 555 193.00 | 557 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 272.00 | 1 866.00 | 629 406.00 | 631 272.00 |
CU Autres participations | 555 193.00 | | 555 193.00 | 555 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 3 751.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 138 290.00 | 71 253.00 | | 138 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 70 567.00 | | 51 573.00 |
DK Provisions réglementées | 29 416.00 | 23 359.00 | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 376 559.00 | 318 929.00 | | 376 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 248.00 | 243 758.00 | | 182 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 017.00 | 45 713.00 | | 47 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 3 195.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | 4 520.00 | | 11 117.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 847.00 | 297 187.00 | | 252 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 406.00 | 616 116.00 | | 629 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 583.00 | 114 977.00 | | 125 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 059.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 396.00 | 18 090.00 | | 20 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 99.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 057.00 | 6 073.00 | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 6 172.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -6 172.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 707.00 | -1 972.00 | | -3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 891.00 | 153 170.00 | | 156 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 319.00 | 82 604.00 | | 105 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | 70 567.00 | | 51 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 355.00 | | 1 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | 355.00 | | 1 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 359.00 | 6 057.00 | | 23 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 359.00 | 6 057.00 | | 23 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 210.00 | 54 946.00 | 127 264.00 | 182 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 847.00 | 125 583.00 | 127 264.00 | 252 847.00 |