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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AP Constructions | 17 777.00 | 5 333.00 | 12 443.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 338.00 | 28 322.00 | 25 016.00 | 53 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 573.00 | 42 648.00 | 78 925.00 | 121 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 771.00 | 6 276.00 | 151 494.00 | 157 771.00 |
BZ Autres créances | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CF Disponibilités | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | 6 276.00 | 290 779.00 | 297 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 629.00 | 48 924.00 | 369 704.00 | 418 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 18.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 398.00 | 357.00 | | 1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 1 096.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 25 066.00 | 21 472.00 | | 25 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | 6 428.00 | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 355.00 | 91 355.00 | | 181 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 39 459.00 | | 18 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 173.00 | 69 520.00 | | 136 173.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 638.00 | 207 484.00 | | 344 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 704.00 | 228 957.00 | | 369 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 198.00 | | 37 375.00 | 84 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 115.00 | | 9 030.00 | 71 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 035.00 | 18 613.00 | | 24 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 5 310.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 13 303.00 | | 20 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 2 989.00 | 6 041.00 | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 215.00 | 212 683.00 | 7 532.00 | 220 215.00 |
VW T.V.A. | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 639.00 | 338 598.00 | 6 041.00 | 344 639.00 |