| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 21 258.00 | 7 086.00 | 28 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 025.00 | 17 001.00 | 24 024.00 | 41 025.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 2 413.00 | 7 197.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 150.00 | 27 943.00 | 11 207.00 | 39 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 426.00 | 68 616.00 | 55 809.00 | 124 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 962.00 | 3 664.00 | 146 297.00 | 149 962.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 462.00 | 3 664.00 | 286 798.00 | 290 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 888.00 | 72 280.00 | 342 607.00 | 414 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 318.00 | | 364.00 |
DG Autres réserves | 6 930.00 | 6 058.00 | | 6 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 917.00 | | 1 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 735.00 | 19 000.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 43 128.00 | 46 294.00 | | 43 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 355.00 | 148 355.00 | | 154 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 29 626.00 | | 22 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 862.00 | 114 224.00 | | 121 862.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 28.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 479.00 | 309 011.00 | | 299 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 607.00 | 355 306.00 | | 342 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 911.00 | 116 500.00 | | 58 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 911.00 | 113 442.00 | | 58 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -178.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 394.00 | 1 036 896.00 | | 1 114 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 295.00 | 1 035 978.00 | | 1 113 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 917.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 609.00 | | 5 513.00 | 120 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 124 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 50 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 093.00 | | 1 932.00 | 39 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | | 3 581.00 | 47 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 20 815.00 | 968.00 | 48 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | 7 086.00 | | 14 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 8 008.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 5 721.00 | 968.00 | 25 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 253.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VW T.V.A. | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |