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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 7 086.00 | 21 258.00 | 28 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 491.00 | 9 119.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 37 862.00 | 19 670.00 | 57 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 063.00 | 54 432.00 | 73 630.00 | 128 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 387.00 | 9 135.00 | 136 251.00 | 145 387.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CF Disponibilités | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 901.00 | 9 135.00 | 263 765.00 | 272 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 965.00 | 63 568.00 | 337 396.00 | 400 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 73.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 4 812.00 | 1 398.00 | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 3 593.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 26 377.00 | 25 066.00 | | 26 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | 9 030.00 | | 14 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 355.00 | 181 355.00 | | 136 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 18 079.00 | | 26 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 058.00 | 136 173.00 | | 133 058.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 019.00 | 344 638.00 | | 311 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 396.00 | 369 704.00 | | 337 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 573.00 | | 24 958.00 | 121 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 128 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 777.00 | 85 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | | 22 835.00 | 80 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 2 123.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 648.00 | 18 007.00 | 6 222.00 | 42 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 10 921.00 | 6 222.00 | 33 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 2 859.00 | | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 2 859.00 | | 6 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | 2 859.00 | | 6 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 382.00 | 7 166.00 | 7 216.00 | 14 382.00 |
VI Groupe et associés | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 616.00 | 207 653.00 | 10 963.00 | 218 616.00 |
VW T.V.A. | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 020.00 | 303 804.00 | 7 216.00 | 311 020.00 |