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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 025.00 | 25 009.00 | 16 016.00 | 41 025.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 3 374.00 | 6 236.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 440.00 | 23 940.00 | 5 500.00 | 29 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 990.00 | 80 668.00 | 34 322.00 | 114 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 310 875.00 | | 310 875.00 | 310 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 140.00 | | 451 140.00 | 451 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 131.00 | 80 668.00 | 485 463.00 | 566 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 364.00 | | 419.00 |
DG Autres réserves | 7 973.00 | 6 930.00 | | 7 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 1 098.00 | | 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 823.00 | 14 735.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 39 091.00 | 43 128.00 | | 39 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 355.00 | 154 355.00 | | 84 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 22 496.00 | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 898.00 | 121 862.00 | | 139 898.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 765.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 371.00 | 299 479.00 | | 446 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463.00 | 342 607.00 | | 485 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 911.00 | 58 911.00 | | 74 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 911.00 | 58 911.00 | | 74 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 389.00 | 58 911.00 | | 70 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 705.00 | 1 114 394.00 | | 802 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 830.00 | 1 113 295.00 | | 801 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 1 098.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 427.00 | | 274.00 | 124 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 114 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 40 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 274.00 | 4 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 616.00 | 20 654.00 | 8 602.00 | 68 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 259.00 | 7 086.00 | | 21 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 8 008.00 | | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 5 560.00 | 8 602.00 | 30 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
VW T.V.A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 371.00 | 246 371.00 | 200 000.00 | 446 371.00 |