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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 647.00 | 311.00 | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 18 023.00 | 14 910.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 659.00 | 12 038.00 | 12 621.00 | 24 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 445.00 | 31 708.00 | 162 736.00 | 194 445.00 |
BN En cours de production de biens | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 011.00 | | 280 011.00 | 280 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 455.00 | 31 708.00 | 442 747.00 | 474 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 356.00 | 19 309.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 45 047.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 105 315.00 | 75 356.00 | | 105 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 099.00 | 191 205.00 | | 169 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 761.00 | 43 930.00 | | 71 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 829.00 | 58 774.00 | | 49 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | 38 035.00 | | 42 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 448.00 | | |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 2 737.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 432.00 | 340 128.00 | | 337 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 747.00 | 415 484.00 | | 442 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 329.00 | | 4 315.00 | 190 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 194 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 57 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 843.00 | | 3 950.00 | 53 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 366.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 736.00 | 11 172.00 | 200.00 | 20 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 653.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 10 519.00 | 200.00 | 19 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 099.00 | 87 239.00 | 81 860.00 | 169 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 33 438.00 | 1 060.00 | 34 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 432.00 | 255 572.00 | 81 860.00 | 337 432.00 |