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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 123.00 | 739.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 325.00 | 24 520.00 | 14 805.00 | 39 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 14 403.00 | 10 690.00 | 25 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 468.00 | 41 046.00 | 161 422.00 | 202 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 002.00 | | 319 002.00 | 319 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 470.00 | 41 046.00 | 480 424.00 | 521 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 315.00 | 54 356.00 | | 80 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 613.00 | 39 959.00 | | 37 613.00 |
DL TOTAL (I) | 128 928.00 | 105 315.00 | | 128 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 978.00 | 169 099.00 | | 161 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 142.00 | 71 761.00 | | 96 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 49 829.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 091.00 | 42 753.00 | | 31 091.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 3 990.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 496.00 | 337 432.00 | | 351 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 424.00 | 442 747.00 | | 480 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 708.00 | 9 738.00 | 400.00 | 31 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 476.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | 9 261.00 | 400.00 | 30 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 978.00 | 82 947.00 | 79 032.00 | 161 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
VP Divers | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 213.00 | 42 153.00 | 1 060.00 | 43 213.00 |
VW T.V.A. | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 496.00 | 272 464.00 | 79 032.00 | 351 496.00 |