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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 791.00 | 71.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 215.00 | 36 901.00 | 19 314.00 | 56 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 15 999.00 | 35 548.00 | 51 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 675.00 | 55 691.00 | 190 984.00 | 246 675.00 |
BT Marchandises | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 514.00 | 55 691.00 | 491 823.00 | 547 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 563.00 | 92 928.00 | | 108 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 681.00 | 38 635.00 | | 38 681.00 |
DL TOTAL (I) | 158 243.00 | 142 563.00 | | 158 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 160.00 | 119 113.00 | | 85 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 549.00 | 97 206.00 | | 120 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 58 223.00 | | 81 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 915.00 | 45 713.00 | | 44 915.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 3 602.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 580.00 | 323 857.00 | | 333 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 823.00 | 466 420.00 | | 491 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 283.00 | | 34 842.00 | 216 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 246 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 107 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | | 34 108.00 | 78 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 734.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 11 302.00 | 4 450.00 | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 301.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349.00 | 11 001.00 | 4 450.00 | 46 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 160.00 | 62 389.00 | 22 771.00 | 85 160.00 |
VI Groupe et associés | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 413.00 | 61 353.00 | 1 060.00 | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 580.00 | 310 809.00 | 22 771.00 | 333 580.00 |