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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 490.00 | 372.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 213.00 | 32 412.00 | 13 802.00 | 46 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 13 938.00 | 17 953.00 | 31 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 283.00 | 48 839.00 | 167 444.00 | 216 283.00 |
BT Marchandises | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 111 775.00 | | 111 775.00 | 111 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 976.00 | | 298 976.00 | 298 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 259.00 | 48 839.00 | 466 420.00 | 515 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 928.00 | 80 315.00 | | 92 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 635.00 | 37 613.00 | | 38 635.00 |
DL TOTAL (I) | 142 563.00 | 128 928.00 | | 142 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 113.00 | 161 978.00 | | 119 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 206.00 | 96 142.00 | | 97 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 59 270.00 | | 58 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 713.00 | 31 091.00 | | 45 713.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 3 015.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 857.00 | 351 496.00 | | 323 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 420.00 | 480 424.00 | | 466 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 468.00 | | 18 119.00 | 202 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 216 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 78 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 418.00 | | 17 989.00 | 64 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 130.00 | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 046.00 | 11 400.00 | 3 607.00 | 41 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 366.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | 11 034.00 | 3 607.00 | 38 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 113.00 | 72 067.00 | 47 046.00 | 119 113.00 |
VI Groupe et associés | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 644.00 | 52 584.00 | 1 060.00 | 53 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 857.00 | 276 811.00 | 47 046.00 | 323 857.00 |