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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 61.00 | 1 678.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 643.00 | 3 556.00 | 147 086.00 | 150 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 358.00 | 14 349.00 | 729 008.00 | 743 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 741.00 | 17 968.00 | 877 772.00 | 895 741.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 634 977.00 | | 634 977.00 | 634 977.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 808.00 | | 845 808.00 | 845 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 549.00 | 17 968.00 | 1 723 581.00 | 1 741 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 035.00 | -4 345.00 | | -272 035.00 |
DL TOTAL (I) | -261 380.00 | 10 654.00 | | -261 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 342.00 | 960.00 | | 191 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 828.00 | | | 167 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 651.00 | | | 377 651.00 |
EA Autres dettes | 1 248 140.00 | | | 1 248 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 962.00 | 960.00 | | 1 984 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 581.00 | 11 614.00 | | 1 723 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 962.00 | 960.00 | | 1 984 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 294 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 690.00 | 217.00 | | 474 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 725.00 | 4 562.00 | | 746 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 035.00 | -4 345.00 | | -272 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 895 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 969.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 651.00 | 377 651.00 | | 377 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 140.00 | 1 248 140.00 | | 1 248 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 479.00 | 637 479.00 | | 637 479.00 |
VW T.V.A. | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 962.00 | 1 984 962.00 | | 1 984 962.00 |