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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 3 141.00 | 3 096.00 | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 629.00 | 115 502.00 | 249 127.00 | 364 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 336.00 | 352 202.00 | 620 133.00 | 972 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 204.00 | 470 846.00 | 872 357.00 | 1 343 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BN En cours de production de biens | 491 523.00 | | 491 523.00 | 491 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 252.00 | 72 800.00 | 2 701 452.00 | 2 774 252.00 |
BZ Autres créances | 209 611.00 | | 209 611.00 | 209 611.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 074.00 | 72 800.00 | 3 432 274.00 | 3 505 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 279.00 | 543 646.00 | 4 304 632.00 | 4 848 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 215 000.00 | 2 015 000.00 | | 3 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 350.00 | -1 018 192.00 | | -1 599 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 455.00 | -581 157.00 | | -1 569 455.00 |
DL TOTAL (I) | 46 194.00 | 415 649.00 | | 46 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 830.00 | 748 114.00 | | 2 056 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 968.00 | 1 241 038.00 | | 1 494 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 007.00 | 538 835.00 | | 566 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 814 485.00 | | 20 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 438.00 | 3 402 473.00 | | 4 258 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 632.00 | 3 818 123.00 | | 4 304 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 313.00 | 3 402 473.00 | | 4 248 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606 830.00 | 748 114.00 | | 1 606 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 644 664.00 | | 9 644 664.00 | 9 644 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 644 664.00 | | 9 644 664.00 | 9 644 664.00 |
FM Production stockée | | | -320 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 948 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 847.00 | 8 487.00 | | 56 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 300.00 | | | 562 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 200.00 | | | -563 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 448.00 | 5 441 470.00 | | 9 998 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 903.00 | 6 022 628.00 | | 11 567 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 455.00 | -581 157.00 | | -1 569 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 192.00 | 15 805.00 | | 41 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 095.00 | | 30 110.00 | 1 313 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | 1 559.00 | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 416.00 | | 28 551.00 | 1 308 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 286.00 | 174 560.00 | | 296 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 837.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 982.00 | 172 723.00 | | 294 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 969.00 | 1 484 844.00 | 10 125.00 | 1 494 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 252.00 | 2 774 252.00 | | 2 774 252.00 |
VB T. V. A. | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 831.00 | 1 606 831.00 | | 1 606 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 489.00 | 2 994 489.00 | | 2 994 489.00 |
VW T.V.A. | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 438.00 | 4 248 313.00 | 10 125.00 | 4 258 438.00 |