| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 4 987.00 | 5 250.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 239.00 | 167 922.00 | 202 317.00 | 370 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 102.00 | 450 947.00 | 509 154.00 | 960 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 579.00 | 623 857.00 | 716 721.00 | 1 340 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BN En cours de production de biens | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 572.00 | 59 400.00 | 1 309 172.00 | 1 368 572.00 |
BZ Autres créances | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 082.00 | 59 400.00 | 1 734 682.00 | 1 794 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 662.00 | 683 257.00 | 2 451 404.00 | 3 134 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 3 215 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 168 805.00 | -1 599 350.00 | | -3 168 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 885.00 | -1 569 455.00 | | -1 941 885.00 |
DL TOTAL (I) | 389 308.00 | 46 194.00 | | 389 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 465.00 | 2 056 830.00 | | 52 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 706.00 | 1 494 968.00 | | 430 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 488.00 | 566 007.00 | | 429 488.00 |
EA Autres dettes | 919 906.00 | 20 676.00 | | 919 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 529.00 | 119 955.00 | | 229 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 096.00 | 4 258 438.00 | | 2 062 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 404.00 | 4 304 632.00 | | 2 451 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 971.00 | 4 248 313.00 | | 2 051 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 465.00 | 1 606 830.00 | | 52 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 791 351.00 | | 3 791 351.00 | 3 791 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 351.00 | | 3 791 351.00 | 3 791 351.00 |
FM Production stockée | | | -285 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | 56 847.00 | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 562 300.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 563 200.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | -563 200.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 611.00 | 9 998 448.00 | | 3 577 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 497.00 | 11 567 903.00 | | 5 519 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 885.00 | -1 569 455.00 | | -1 941 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 260.00 | 41 192.00 | | 41 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 204.00 | | 19 730.00 | 1 343 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 355.00 | 1 340 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | 1 330 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | 4 000.00 | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 966.00 | | 15 730.00 | 1 336 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 847.00 | 175 300.00 | 22 289.00 | 470 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 1 847.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 705.00 | 173 454.00 | 22 289.00 | 467 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 800.00 | 19 600.00 | 33 000.00 | 72 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 800.00 | 19 600.00 | 33 000.00 | 72 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 800.00 | 19 600.00 | 33 000.00 | 72 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 600.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 707.00 | 420 582.00 | 10 125.00 | 430 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 529.00 | 229 529.00 | | 229 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 572.00 | 1 368 572.00 | | 1 368 572.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VI Groupe et associés | 718 663.00 | 718 663.00 | | 718 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VP Divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 227.00 | 1 545 227.00 | | 1 545 227.00 |
VW T.V.A. | 239 985.00 | 239 985.00 | | 239 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 096.00 | 2 051 971.00 | 10 125.00 | 2 062 096.00 |