| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 6 873.00 | 4 111.00 | 10 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 931.00 | 217 961.00 | 147 969.00 | 365 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 094.00 | 511 200.00 | 630 894.00 | 1 142 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 011.00 | 736 035.00 | 782 975.00 | 1 519 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BN En cours de production de biens | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 257.00 | 47 600.00 | 1 262 657.00 | 1 310 257.00 |
BZ Autres créances | 333 975.00 | | 333 975.00 | 333 975.00 |
CF Disponibilités | 774 646.00 | | 774 646.00 | 774 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 127.00 | 47 600.00 | 2 694 527.00 | 2 742 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 138.00 | 783 635.00 | 3 477 502.00 | 4 261 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 168 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 051.00 | -1 941 885.00 | | -880 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 948.00 | 389 308.00 | | 1 619 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 780.00 | 430 706.00 | | 762 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 162.00 | 429 488.00 | | 437 162.00 |
EA Autres dettes | 311 215.00 | 919 906.00 | | 311 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 395.00 | 229 529.00 | | 346 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 553.00 | 2 062 096.00 | | 1 857 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 502.00 | 2 451 404.00 | | 3 477 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 638.00 | 2 051 971.00 | | 1 838 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 305.00 | | 2 347 305.00 | 2 347 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 305.00 | | 2 347 305.00 | 2 347 305.00 |
FM Production stockée | | | 34 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 659.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 928.00 | 65.00 | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 65.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 071.00 | 5 934.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 147.00 | 3 577 611.00 | | 2 456 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 198.00 | 5 519 497.00 | | 3 336 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 051.00 | -1 941 885.00 | | -880 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 266.00 | 41 260.00 | | 31 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 580.00 | | 236 925.00 | 1 340 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 494.00 | 1 519 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 494.00 | 1 508 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | 747.00 | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 342.00 | | 236 178.00 | 1 330 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 858.00 | 164 743.00 | 52 565.00 | 623 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 1 886.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 870.00 | 162 857.00 | 52 565.00 | 618 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 400.00 | | 11 800.00 | 59 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 400.00 | | 11 800.00 | 59 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 400.00 | | 11 800.00 | 59 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 781.00 | 743 866.00 | 18 915.00 | 762 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 761.00 | 175 761.00 | | 175 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 975.00 | 229 975.00 | | 229 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 258.00 | 1 310 258.00 | | 1 310 258.00 |
VB T. V. A. | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VI Groupe et associés | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 711.00 | 1 674 711.00 | | 1 674 711.00 |
VW T.V.A. | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 554.00 | 1 838 639.00 | 18 915.00 | 1 857 554.00 |