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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 122.00 | 40 988.00 | 21 133.00 | 62 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 263.00 | 25 934.00 | 25 328.00 | 51 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 930.00 | 67 422.00 | 116 508.00 | 183 930.00 |
BN En cours de production de biens | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BT Marchandises | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | 2 581.00 | 47 068.00 | 49 649.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 331.00 | 2 581.00 | 313 749.00 | 316 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 261.00 | 70 003.00 | 430 258.00 | 500 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 836.00 | 90 742.00 | | 151 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 124.00 | 61 093.00 | | 62 124.00 |
DL TOTAL (I) | 224 960.00 | 162 836.00 | | 224 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 918.00 | 130 221.00 | | 117 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | 70 061.00 | | 20 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 733.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 52 976.00 | | 38 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 12 612.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 6 121.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 297.00 | 272 726.00 | | 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 258.00 | 435 562.00 | | 430 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 558.00 | | 22 320.00 | 177 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 947.00 | 183 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 947.00 | 113 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 012.00 | | 22 320.00 | 107 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 384.00 | 28 453.00 | 9 415.00 | 48 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 28 453.00 | 9 415.00 | 47 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 2 386.00 | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 2 386.00 | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 2 386.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 754.00 | 33 175.00 | 84 578.00 | 117 754.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 011.00 | 119 432.00 | 84 578.00 | 204 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 750.00 | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 431.00 | 5 813.00 | | 5 431.00 |
ST Autres comptes | 50 345.00 | 51 581.00 | | 50 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 706.00 | 22 708.00 | | 23 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 640.00 | 8 526.00 | | 14 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 857.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 1 607.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 923.00 | 178 258.00 | | 189 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 985.00 | 124 946.00 | | 129 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 122.00 | 88 628.00 | | 94 122.00 |