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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 844.00 | 58 454.00 | 11 389.00 | 69 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 214.00 | 39 803.00 | 50 411.00 | 90 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 604.00 | 98 758.00 | 131 845.00 | 230 604.00 |
BT Marchandises | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 214.00 | 494.00 | 45 720.00 | 46 214.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 938.00 | 494.00 | 497 443.00 | 497 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 542.00 | 99 252.00 | 629 289.00 | 728 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 306.00 | 210 940.00 | | 25 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 438.00 | 57 028.00 | | 95 438.00 |
DL TOTAL (I) | 371 745.00 | 278 968.00 | | 371 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 128.00 | 84 699.00 | | 83 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 697.00 | 28 097.00 | | 34 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 641.00 | 72 163.00 | | 103 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | 18 189.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 3 711.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 544.00 | 207 112.00 | | 257 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 289.00 | 486 081.00 | | 629 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 610.00 | 153 008.00 | | 205 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 940.00 | | 50 764.00 | 187 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 230 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 160 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 395.00 | | 50 764.00 | 117 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 375.00 | 20 483.00 | 8 100.00 | 86 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 875.00 | 20 483.00 | 8 100.00 | 85 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 494.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 494.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 494.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 028.00 | 31 092.00 | 50 081.00 | 83 028.00 |
VI Groupe et associés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 545.00 | 205 609.00 | 50 081.00 | 257 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |