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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 065.00 | 49 011.00 | 15 053.00 | 64 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 329.00 | 36 863.00 | 16 466.00 | 53 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 940.00 | 86 375.00 | 101 565.00 | 187 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 153.00 | 2 581.00 | 33 572.00 | 36 153.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 251 274.00 | | 251 274.00 | 251 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 097.00 | 2 581.00 | 384 516.00 | 387 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 038.00 | 88 956.00 | 486 081.00 | 575 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 940.00 | 151 836.00 | | 210 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | 62 124.00 | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 278 968.00 | 224 960.00 | | 278 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 699.00 | 117 918.00 | | 84 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 097.00 | 20 061.00 | | 28 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 1 286.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 38 635.00 | | 72 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 189.00 | 21 043.00 | | 18 189.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 6 352.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 112.00 | 205 297.00 | | 207 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 081.00 | 430 258.00 | | 486 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 008.00 | 120 720.00 | | 153 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 931.00 | | 5 860.00 | 183 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 187 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 117 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 385.00 | | 5 860.00 | 113 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 422.00 | 20 803.00 | 1 850.00 | 67 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | 20 803.00 | 1 850.00 | 66 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 578.00 | 30 473.00 | 54 105.00 | 84 578.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 861.00 | 152 756.00 | 54 105.00 | 206 861.00 |