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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 2.00 | 3 135.00 | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 834.00 | 60 072.00 | 18 761.00 | 78 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 713.00 | 34 578.00 | 54 135.00 | 88 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 731.00 | 94 654.00 | 146 077.00 | 240 731.00 |
BT Marchandises | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | 855.00 | 37 378.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 321 815.00 | | 321 815.00 | 321 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 691.00 | 855.00 | 444 835.00 | 445 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 422.00 | 95 509.00 | 590 913.00 | 686 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 70 425.00 | 25 306.00 | | 70 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | 95 438.00 | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 441 075.00 | 371 745.00 | | 441 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 555.00 | 83 128.00 | | 69 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 34 697.00 | | 12 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 075.00 | 103 641.00 | | 36 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 741.00 | 32 500.00 | | 24 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 3 576.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 838.00 | 257 544.00 | | 149 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 913.00 | 629 289.00 | | 590 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 496.00 | 205 610.00 | | 116 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 604.00 | | 39 230.00 | 230 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | 3 138.00 | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 059.00 | | 36 092.00 | 160 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 758.00 | 22 068.00 | 26 172.00 | 98 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 3.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 258.00 | 22 065.00 | 25 672.00 | 98 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | 380.00 | 19.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 380.00 | 19.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 380.00 | 19.00 | 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 449.00 | 36 106.00 | 33 343.00 | 69 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 958.00 | 115 615.00 | 33 343.00 | 148 958.00 |