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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 968.00 | 6 820.00 | 11 148.00 | 17 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 670.00 | 13 317.00 | 12 353.00 | 25 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 494.00 | 20 137.00 | 174 357.00 | 194 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
110 Total général Actif | 202 575.00 | 20 137.00 | 182 438.00 | 202 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 969.00 | 303 132.00 | | 180 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293.00 | | | 293.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 961.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 264.00 | 304 094.00 | | 181 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 149.00 | 84 174.00 | | 38 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | -3 250.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 61 582.00 | 85 401.00 | | 61 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 2 990.00 | | 3 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 407.00 | 92 878.00 | | 37 407.00 |
252 Charges sociales | 9 436.00 | 23 212.00 | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 458.00 | 3 679.00 | | 16 458.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 319.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 712.00 | 289 403.00 | | 166 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 552.00 | 14 691.00 | | 14 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
294 Charges financières | 2 929.00 | 5 808.00 | | 2 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 549.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 857.00 | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 793.00 | 7 477.00 | | 12 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |