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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 968.00 | 12 402.00 | 20 566.00 | 32 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 607.00 | 25 929.00 | 9 678.00 | 35 607.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 974.00 | 38 331.00 | 180 643.00 | 218 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
084 Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
110 Total général Actif | 251 450.00 | 38 331.00 | 213 119.00 | 251 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 375.00 | 186 614.00 | | 223 375.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 002.00 | 1 844.00 | | 1 002.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 518.00 | 188 462.00 | | 228 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 384.00 | 39 690.00 | | 59 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 660.00 | 260.00 | | -2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 70 479.00 | 66 703.00 | | 70 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 2 646.00 | | 3 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 657.00 | 36 824.00 | | 66 657.00 |
252 Charges sociales | 11 815.00 | 6 556.00 | | 11 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 110.00 | 8 084.00 | | 10 110.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 322.00 | 160 773.00 | | 219 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 196.00 | 27 689.00 | | 9 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | 2 838.00 | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 3 383.00 | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 886.00 | 21 468.00 | | 6 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 751.00 | | | 13 751.00 |