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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 968.00 | 9 618.00 | 23 350.00 | 32 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 287.00 | 18 603.00 | 14 684.00 | 33 287.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 054.00 | 28 221.00 | 188 833.00 | 217 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
110 Total général Actif | 239 553.00 | 28 221.00 | 211 332.00 | 239 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 614.00 | 180 969.00 | | 186 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | 293.00 | | 1 844.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 462.00 | 181 264.00 | | 188 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 690.00 | 38 149.00 | | 39 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | 470.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 66 703.00 | 61 582.00 | | 66 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 3 204.00 | | 2 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 824.00 | 37 407.00 | | 36 824.00 |
252 Charges sociales | 6 556.00 | 9 436.00 | | 6 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 084.00 | 16 458.00 | | 8 084.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 773.00 | 166 712.00 | | 160 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 689.00 | 14 552.00 | | 27 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 388.00 | | |
294 Charges financières | 2 838.00 | 2 929.00 | | 2 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 1 926.00 | | 3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 468.00 | 12 793.00 | | 21 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 856.00 | | | 9 856.00 |