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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 968.00 | 17 968.00 | 15 000.00 | 32 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 607.00 | 32 198.00 | 3 409.00 | 35 607.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 974.00 | 50 165.00 | 168 809.00 | 218 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
084 Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
110 Total général Actif | 266 991.00 | 50 165.00 | 216 826.00 | 266 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 143 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 120.00 | 220 401.00 | | 95 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 134.00 | 17 269.00 | | 10 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 500.00 | 286.00 | | 53 500.00 |
230 Autres produits | 19 144.00 | 20.00 | | 19 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 898.00 | 237 976.00 | | 177 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 108.00 | 77 860.00 | | 45 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | -360.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 65 251.00 | 66 203.00 | | 65 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 3 868.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 285.00 | 59 384.00 | | 49 285.00 |
252 Charges sociales | 7 980.00 | 12 332.00 | | 7 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | 6 833.00 | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 070.00 | 226 160.00 | | 173 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 828.00 | 11 816.00 | | 4 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 097.00 | 1 282.00 | | 2 097.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 2 361.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 442.00 | 9 127.00 | | 5 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 974.00 | | | 218 974.00 |