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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 171.00 | 16 600.00 | 16 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 171.00 | 319 829.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 077.00 | | 158 077.00 | 158 077.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 022.00 | | 291 022.00 | 291 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 022.00 | 171.00 | 610 851.00 | 611 022.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 540.00 | 36 094.00 | | 92 540.00 |
DL TOTAL (I) | 129 634.00 | 37 094.00 | | 129 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 351.00 | 297 980.00 | | 253 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 162.00 | 82 230.00 | | 38 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 18 032.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 519.00 | 78 417.00 | | 155 519.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 5 762.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 217.00 | 482 421.00 | | 481 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 851.00 | 519 515.00 | | 610 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 43.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 43.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 245.00 | 45 046.00 | 184 615.00 | 253 245.00 |
VI Groupe et associés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 217.00 | 273 017.00 | 184 615.00 | 481 217.00 |