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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 1 731.00 | 22 348.00 | 24 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 308.00 | 1 731.00 | 325 577.00 | 327 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
BZ Autres créances | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 182 954.00 | | 182 954.00 | 182 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 710.00 | | 393 710.00 | 393 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 018.00 | 1 731.00 | 719 287.00 | 721 018.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 959.00 | 299 604.00 | | 405 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 106 355.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 423 358.00 | 407 059.00 | | 423 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 109.00 | 116 787.00 | | 144 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 11 225.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 27 729.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 912.00 | 128 693.00 | | 123 912.00 |
EA Autres dettes | | 69 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 929.00 | 353 618.00 | | 295 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 287.00 | 760 678.00 | | 719 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 647.00 | 283 207.00 | | 198 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 308.00 | | | 327 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 952.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 952.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
UX Autres créances clients | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 109.00 | 46 827.00 | 97 282.00 | 144 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 005.00 | | | 263 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 683.00 | | | 235 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 756.00 | 210 756.00 | | 210 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 929.00 | 198 647.00 | 97 282.00 | 295 929.00 |