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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 2 683.00 | 21 396.00 | 24 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 308.00 | 2 683.00 | 324 625.00 | 327 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 372 293.00 | | 372 293.00 | 372 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 305.00 | | 543 305.00 | 543 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 613.00 | 2 683.00 | 867 931.00 | 870 613.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 258.00 | 405 959.00 | | 422 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 626.00 | 16 299.00 | | 167 626.00 |
DL TOTAL (I) | 590 984.00 | 423 358.00 | | 590 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 318.00 | 144 109.00 | | 92 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 781.00 | 2 048.00 | | 74 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 25 860.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 266.00 | 123 912.00 | | 62 266.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 947.00 | 295 929.00 | | 276 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 931.00 | 719 287.00 | | 867 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 947.00 | 198 647.00 | | 276 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 308.00 | | | 327 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 952.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 952.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UX Autres créances clients | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VI Groupe et associés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 947.00 | 276 947.00 | | 276 947.00 |