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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 479.00 | | 302 479.00 | 302 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 171.00 | 16 600.00 | 16 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 171.00 | 319 829.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 160 057.00 | | 160 057.00 | 160 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 572.00 | | 312 572.00 | 312 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 572.00 | 171.00 | 632 401.00 | 632 572.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 534.00 | 35 994.00 | | 128 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 150.00 | 92 540.00 | | 70 150.00 |
DL TOTAL (I) | 199 784.00 | 129 634.00 | | 199 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 286.00 | 253 351.00 | | 208 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | 38 162.00 | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 26 573.00 | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 253.00 | 155 519.00 | | 135 253.00 |
EA Autres dettes | 47 149.00 | 7 612.00 | | 47 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 616.00 | 481 217.00 | | 432 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 401.00 | 610 851.00 | | 632 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 902.00 | 273 017.00 | | 269 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 106.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
UX Autres créances clients | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 199.00 | 45 485.00 | 162 715.00 | 208 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 616.00 | 269 902.00 | 162 715.00 | 432 616.00 |