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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 893.00 | | 741 893.00 | 741 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 328.00 | 155 702.00 | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 565 030.00 | 525 702.00 | | 565 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 399.00 | 206 921.00 | | 175 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 180.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 863.00 | 207 101.00 | | 176 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 893.00 | 732 803.00 | | 741 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 688.00 | 31 842.00 | | 33 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 165 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672.00 | 9 298.00 | | 10 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 328.00 | 155 702.00 | | 39 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 399.00 | 32 224.00 | 134 438.00 | 175 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 863.00 | 33 688.00 | 134 438.00 | 176 863.00 |