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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 228.00 | | 1 071 228.00 | 1 071 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 224 714.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 538.00 | 74 329.00 | | 572 538.00 |
DL TOTAL (I) | 979 580.00 | 706 042.00 | | 979 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | 43 284.00 | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 965.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 501.00 | 28 000.00 | | 81 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 648.00 | 73 249.00 | | 91 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 228.00 | 779 292.00 | | 1 071 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 648.00 | 73 249.00 | | 91 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 000.00 | 80 000.00 | | 580 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462.00 | 5 671.00 | | 7 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 538.00 | 74 329.00 | | 572 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |