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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 245.00 | | 791 245.00 | 791 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 159 854.00 | 158 030.00 | | 159 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | 41 824.00 | | 72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 638 983.00 | 606 854.00 | | 638 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 579.00 | 143 289.00 | | 110 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 891.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 262.00 | 145 180.00 | | 152 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 245.00 | 752 034.00 | | 791 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 064.00 | 34 688.00 | | 75 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 002.00 | 50 000.00 | | 80 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873.00 | 8 176.00 | | 7 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 129.00 | 41 824.00 | | 72 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 579.00 | 33 381.00 | 77 198.00 | 110 579.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 262.00 | 75 064.00 | 77 198.00 | 152 262.00 |