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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CF Disponibilités | 235 032.00 | | 235 032.00 | 235 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 632.00 | | 319 632.00 | 319 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 632.00 | | 1 049 632.00 | 1 049 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 202 580.00 | 42.00 | | 202 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | 572 538.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 678 252.00 | 979 580.00 | | 678 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 410.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 000.00 | 81 501.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 380.00 | 91 648.00 | | 371 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 632.00 | 1 071 228.00 | | 1 049 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 380.00 | 91 648.00 | | 371 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 580 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328.00 | 7 462.00 | | 3 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 672.00 | 572 538.00 | | 68 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 380.00 | 371 380.00 | | 371 380.00 |